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发布日期:2025-07-20 06:14    点击次数:153
        广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述 广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金     基金科罚东谈主:广发基金科罚有限公司     基金托管东谈主:中国银行股份有限公司     讲述送出日历:二〇二五年一月二十一日                广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述                      §1     蹙迫指示   基金科罚东谈主的董事会及董事保证本讲述所载府上不存在诞妄纪录、误导性陈 述或首要遗漏,并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带连累。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同轨则,于 2025 年 1 月 17 日复核了本讲述中的财务宗旨、净值阐述和投资组合讲述等内容,保证复核内容 不存在诞妄纪录、误导性诠释或者首要遗漏。   基金科罚东谈主甘心以憨厚信用、用功尽职的原则科罚和诈欺基金钞票,但不保 证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔阐述。投资有风险,投资者在作出投资决议 前应仔细阅读本基金的招募证据书。   本讲述中财务府上未经审计。   本讲述期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2      基金产物偶然 基金简称              广发国证新动力电板 ETF 场内简称              储能电板 50ETF 基金主代码             159305 来去代码              159305 基金运作样子            来去型洞开式 基金合同收效日           2024 年 9 月 18 日 讲述期末基金份额总和        34,320,151.00 份                   缜密追踪标的指数,追求追踪偏离度和追踪误差最                   小化。在日常情况下,本基金力求舍弃投资组合的 投资方向                   净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离                   度的完全值小于 0.2%,年化追踪误差不最初 2%。 投资策略              本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成              广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述                   份股的组成过头权重构建指数化投资组合,并根据                   标的指数成份股过头权重的变动进行相应的治愈。                   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(含存                   托字据)的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低                   于非现款基金钞票的 80%。                   具体包括:1、股票(含存托字据)投资策略;2、                   债券投资策略;3、钞票相沿证券投资策略;4、金                   融繁衍品投资策略;5、参与转融通证券出借业务                   策略。 功绩比拟基准            国证新动力电板指数同时收益率                   本基金为股票型基金,风险与收益高于羼杂型基                   金、债券型基金与货币商场基金。本基金为指数型 风险收益特征            基金,主要采取完全复制法追踪标的指数的阐述,                   具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票商场                   同样的风险收益特征。 基金科罚东谈主             广发基金科罚有限公司 基金托管东谈主             中国银行股份有限公司              §3   主要财务宗旨和基金净值阐述                                           单元:东谈主民币元                                        讲述期          主要财务宗旨             (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月                  广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述   注:    (1)所述基金功绩宗旨不包括握有东谈主认购或来去基金的各项用度,计入 用度后骨子收益水平要低于所列数字。   (2)本期已收场收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益)扣除关系用度和信用减值失掉后的余额,本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。                                    功绩比                           功绩比                   净值增              较基准         净值增               较基准   阶段              长率标              收益率        ①-③        ②-④         长率①               收益率                   准差②              轨范差                             ③                                      ④ 曩昔三个         -4.83%    3.01%   -3.32%    3.11%    -1.51%      -0.10% 月 自基金合 同收效起    19.31%    3.35%   25.32%    3.50%    -6.01%      -0.15% 于今 收益率变动的比拟        广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金        累计净值增长率与功绩比拟基准收益率历史走势对比图              (2024 年 9 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日)                 广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述   注:(1)本基金合同收效日历为 2024 年 9 月 18 日,至袒露时点未满一年。   (2)本基金建仓期为基金合同收效后 6 个月,至袒露时点本基金仍处于建 仓期。                      §4    科罚东谈主讲述                           任本基金的基                                        证券                            金司理期限 姓名         职务                          从业           证据                           任职      离任                                        年限                           日历      日历       本基金的基金司理;广                             夏浩洋先生,中国籍,理       发中证环保产业来去型                             学硕士,握有中国证券投       洞开式指数证券投资基                             资基金业从业文凭。曾任       金发起式蛊惑基金的基                             广发基金科罚有限公 司       金司理;广发中证光伏                             指数投资部筹议员、投资 夏浩                        2024-       产业指数型发起式证券                  -    7.4 年 司理、广发中证全指可选 洋                         09-18       投资基金的基金司理;                             破钞来去型洞开式指 数       广发中证外洋中国互联                             证券投资基金基金经 理       网 30 来去型洞开式指数                          (自 2021 年 5 月 20 日至       证券投资基金(QDII)                           2023 年 2 月 22 日)、广发       的基金司理;广发中证                             中证全指可选破钞交 易             广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述     光伏龙头 30 来去型洞开                   型洞开式指数证券投 资     式指数证券投资基金的                      基金发起式蛊惑基金 基     基金司理;广发中证环                      金司理(自 2021 年 5 月 20     保产业来去型洞开式指                      日至 2023 年 2 月 22 日)、     数证券投资基金的基金                      广发中证全指原材料 交     司理;广发国证通讯交                      易型洞开式指数证券 投     易型洞开式指数证券投                      资基金基金司理(自 2021     资基金的基金司理;广                      年 5 月 20 日至 2023 年 2     发中证 2000 来去型洞开                  月 22 日)、广发中证全指     式指数证券投资基金的                      动力来去型洞开式指 数     基金司理;广发国证通                      证券投资基金基金经 理     信来去型洞开式指数证                      (自 2021 年 5 月 20 日至     券投资基金发起式蛊惑                      2023 年 2 月 22 日)、广发     基金的基金司理;广发                      中证全指金融地产交 易     中证半导体材料开发主                      型洞开式指数证券投 资     题来去型洞开式指数证                      基金基金司理(自 2021 年      券投资基金的基金经                      5 月 20 日至 2023 年 12 月     理;广发中证半导体材                      13 日)、广发中证全指金     料开发主题来去型洞开                      融地产来去型洞开式 指     式指数证券投资基金发                      数证券投资基金发起 式     起式蛊惑基金的基金经                      蛊惑基金基金司理(自     理;广发中证港股通互                      2021 年 5 月 20 日至 2023     联网指数型发起式证券                      年 12 月 13 日)、广发中证     投资基金的基金司理;                      科创创业 50 增强策略交     广发恒生 A 股电网开发                    易型洞开式指数证券 投     来去型洞开式指数证券                      资基金基金司理(自 2022      投资基金的基金司理                      年 12 月 28 日至 2024 年 2                                     月 22 日)。   注:1.对基金的首任基金司理,“任职日历”为基金合同收效日/转型收效日, “离任日历”为公司公告解聘日历。对尔后的非首任基金司理/基金司理助理,“任 职日历”和“离任日历”辩认指公司公告礼聘日历妥协聘日历。   本讲述期内,本基金科罚东谈主严格谨守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等 相关法律法例及基金合同、基金招募证据书等相关基金法律文献的轨则,本着诚 实信用、用功尽职的原则科罚和诈欺基金钞票,在严格舍弃风险的基础上,为基 金份额握有东谈主谋求最大利益。本讲述期内基金运作正当合规,无毁伤基金握有东谈主 利益的作为,基金的投资科罚适应相关法例及基金合同的轨则。                广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述   公司通过诞生科学、制衡的投资决议体系,加强来去分拨智力的里面舍弃, 并通过实时的作为监控与实时的分析评估,保证平允来去原则的收场。   在投资决议的里面舍弃方面,公司诞生了严格的投资备选库轨制及投资授权 轨制,投资组合的投资标的必须起首于公司备选库,投资组合司理在授权边界内 不错自主决议,最初投资权限的操作需要经过严格的审批轨范。在来去过程中, 中央来去部按照“时辰优先、价钱优先、比例分拨、轮廓均衡”的原则,平允分拨 投资指示。金融工程与风险科罚部风险舍弃岗通过投资来去系统对投资来去过程 进行实时监控及预警,收场投资风险的事中风险舍弃;稽核岗通过对投资、筹议 及来去等全历程的孤独监察稽核,收场投资风险的过后舍弃。   本讲述期内,上述平允来去轨制总体现实情况精粹,不同的投资组合受到了 平允对待,未发生任何起义允的来去事项。   本讲述期内,本公司旗下统共投资组合参与的来去所公开竞价来去中,同日 反向来去成交较少的单边来去量最初该证券当日成交量的 5%的来去共有 13 次, 均为指数目化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向来去,相关投资经 理按轨则履行了审批轨范。   本讲述期内,未发现本基金有可能导致起义允来去和利益运输的特殊来去。 内经济定力刚劲,韧性十足。特地是 9 月底以来,多轮经济金融利好策略推出, 给投资者带来了饱和的信心。   外洋方面,4 季度内,好意思国大选特朗普胜出。好意思联储于 11 月、12 月蛊惑降 息两次,辩认降息 25bps,给商场流动性带来了利好。然而好意思联储主席鲍威尔在 这也对商场投资厚谊酿成一定进程的扰动。   A 股方面,4 季度商场各宽基指数阐述出现分化,其中上证指数飞腾 0.46%,                   广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述 深证成指下落 1.09%,沪深 300 指数下落 2.06%,中证 500 指数下落 0.30%,中 证 1000 指数飞腾 4.36%,中证 2000 指数飞腾 8.40%,创业板指数下落 1.54%, 科创板 50 指数飞腾 13.36%。行业方面,强势行业主要有商贸零卖、银行等,而 好意思容守护、医药生物等阐述相对较差。      讲述期内,本基金主要采取完全复制法追踪指数,即按照标的指数的成份股 组成过头权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股过头权重的变动进行 相应的治愈。讲述期内,本基金来去和申购赎回日常,运作过程中未发生风险事 件。      国证新动力电板指数由沪深北来去所新动力发电产业储能电板关系上市公 司组成,以反馈该主题规模的证券价钱变化情况。讲述期内,国证新动力电板指 数下落 3.32%。指数主要遮掩新动力产业储能电板板块。从需求端看,国内储能 商场招标增长刚劲,全年新增储能装机或有望最初 80GWh。从价钱端看,由于原 材料价钱下行和行业竞争加重,国内储能产业链全体价钱握续下行,在一定进程 上带动了神志投资答复率的提高,进一步刺激需求端的增长。总体而言,储能产 业设立需求刚性,行业增漫空间广袤,中国领有从 PCS、锂电板、温控系统到集 成端的完备的储能产业链,具有全球竞争上风,投资者不错充分关怀储能板块的 弥远投资价值。      本讲述期内,本基金的份额净值增长率为-4.83%,同时功绩比拟基准收益率 为-3.32%。      本讲述期内,本基金于 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日出现了基金 钞票净值低于五千万元的情形。                       §5   投资组合讲述                                                占基金总钞票 序号           神志                  金额(元)                                                 的比例(%)                      广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述          其中:庸俗股                        40,164,796.50            97.23               存托字据                                 -                -          其中:债券                                     -                -               钞票相沿证券                               -                -          其中:买断式回购的买入返售                                                    -                -          金融钞票      注:上表中的权利投资项含可退替代款估值升值,而 5.2 的遐想项不含可退  替代款估值升值。                                                            占基金钞票净值 代码              行业类别               公允价值(元)                                                             比例(%) A 农、林、牧、渔业                                             -            - B 采矿业                                                  -            - C 制造业                                   38,685,685.08           94.47      电力、热力、燃气及水分娩和供应 D                                                      -            -      业 E 建筑业                                                  -            - F 批发和零卖业                                               -            - G 交通运载、仓储和邮政业                                          -            -                     广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述 H 住宿和餐饮业                                             -              - I   信息传输、软件和信息技艺办职业                                  -              - J 金融业                                      504,716.00            1.23 K 房地产业                                               -              - L 租出和商务办职业                                           -              - M 科学筹议和技艺办职业                               389,508.42            0.95 N 水利、环境和环球要领科罚业                            584,887.00            1.43 O 住户劳动、修理和其他办职业                                      -              - P 教师                                                 -              - Q 卫生和社会职责                                            -              - R 文化、体育和文娱业                                          -              - S 轮廓                                                 -              -     遐想                                   40,164,796.50          98.09          本基金本讲述期末未握有通过港股通投资的股票。                                                          占基金钞票     序号    股票代码      股票称呼     数目(股)       公允价值(元)         净值比例                                                           (%)          本基金本讲述期末未握有债券。                 广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述     本基金本讲述期末未握有债券。 投资明细     本基金本讲述期末未握有钞票相沿证券。 细     本基金本讲述期末未握有贵金属。     本基金本讲述期末未握有权证。     (1)本基金本讲述期末未握有股指期货。     (2)本基金本讲述期内未进行股指期货来去。     (1)本基金本讲述期末未握有国债期货。     (2)本基金本讲述期内未进行国债期货来去。 司在讲述编制日前一年内曾受到场所消防接济大队的处罚。阳光电源股份有限公 司在讲述编制日前一年内曾受到场所海关的处罚。 本基金对上述主体刊行的关系证券的投资决议轨范适应关系法律法例及基金合 同的条件。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期莫得出 现被监管部门立案走访,或在讲述编制日前一年内受到公开左右、处罚的情形。 票库的情形。     序号      称呼                      金额(元)                广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述   本基金本讲述期末未握有处于转股期的可调治债券。   本基金本讲述期末前十名股票中不存在畅达受限情况。                  §6   洞开式基金份额变动                                                单元:份 讲述期期初基金份额总和                                 79,320,151.00 讲述期时代基金总申购份额                                10,000,000.00 减:讲述期时代基金总赎回份额                              55,000,000.00 讲述期时代基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) 讲述期期末基金份额总和                                 34,320,151.00           §7   基金科罚东谈主诈欺固有资金投成本基金情况   本讲述期内基金科罚东谈主未握有本基金份额。               广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度讲述   本讲述期内,基金科罚东谈主不存在诈欺固有资金(认)申购、赎回或生意本基 金的情况。   (一)中国证监会准予广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金 注册召募的文献   (二)《广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金基金合同》   (三)《广发国证新动力电板来去型洞开式指数证券投资基金托管公约》   (四)法律见解书   广东省广州市海珠区琶洲通衢东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼                                        广发基金科罚有限公司                                   二〇二五年一月二十一日